82달러 WTI 원유 ETF:인버스 2차 목표 18.5% 달성-수익실현 및 포트비율 9:1 조정 - '22.10월 1주차 계획

기존의 금융 시스템이 대변혁을 거치면서 기존에 알던 지식들이 무용지물 되어 가고 있습니다. 9월 수출은 단기 일평균 수출액은 26억 달러 유지 및 증가하는데 월 적자는 지속되고 있습니다. 단기 지표인 동행지수 순환변동치는 상승하는 장기 지표인 선행지수 순환변동치는 하락하고 있습니다.

[1. 시황] 동행지수 순환변동치 UP , 선행지수 순환변동치 DOWN & 일평균 수출액 증가 , 월 적자 지속

통계청의 동행지수 순환변동치와 선행지수 순환변동치는 9월 30일에 발표되었습니다. 관세청의 수출실적도 10월 1일 제때 발표되었습니다.

통계청에서 9월 30일 발표된 동행지수 순환변동치와 선행 지수 순환변동치

일평균 수출액도 8월 초 하기휴가기간에 최솟값을 나타낸 후 계속 상승 중입니다. 물론 6월 최고치보다는 낮지만 꾸준히 회복 중입니다. 그러나 월 적자는 지속되는군요. 그레도 적자폭이 줄어든다고 좋아해야 할까요?

9월 1개월간 수출통관 실적 (21.5일 조업, 일평균 26.72억 달러

꾸준히 복구중인 월평균 수출액(좌) 그리고 6개월 연속 적자 (우)

단기적으로 버틸 수 있으나 장기 악재에는 대비하라는 지표로 해석됩니다. 결국 대출은 최대한 줄이고 현금을 최대한 확보하며 소득은 유지해야 한다는 의미로 받아들이겠습니다.

[국내 2] 52주 신저가, KOSPI, 삼성전자, 삼성전자 우선주

대량 음봉 전저점 이탈 코스피 주봉과 일봉을 보면, 이제 반등 구간이 오지 않았나 생각됩니다.

대량 음봉 전저점 이탈 코스피 주봉과 일봉

삼성전자도 52주 신저가가 지속해서 발행하는데, ADX와 DI - 역전 현상이 삼성전자 보통주와 삼성전자 우선주 모두 발생하였습니다. 마치 올해 6월과 비슷한 상황인데, 기술적 반등 이후 일목균형표 하단 도달 이후 빠지는 현상과 유사할 것으로 예상됩니다. 이를 보면 10월에 반등 후 11월까지 상승하되 삼성전자 보통주는 55,000원이고 삼성전자 우선주는 50,000원까지 반등할 것 같습니다. 이재용 회장 승진, 통화 스왑, 공매도 손질 등등 악재를 잠재울 재료가 10월에 터지게 되면 노려볼만합니다. 당연히 회사 매출액과 이익은 예상보다 높아 서프라이즈가 나와야 할 것입니다.

올해 6월과 비슷한 신저점 발생후 1~2개후 일목 균형표 하단 도달 예상

[국내 2] WTI 추종 원유 ETF : 원유 인버스 = 9:1 포트 조정 및 투자금액 축소 (2차 목표 18.5% 달성)

원유 ETF로 수익실현을 지속하면서 삼성전자 손실 예정금액 18.5%를 복구하였습니다. 다만 너무 늦게 인버스를 매도하고 포트를 조정하여 수익이 줄고 수익실현 타이밍이 길어졌습니다.

원유는 9월 마지막 주에 2번의 실수를 범했습니다.
지난주에 원유 가격이 볼린저 밴드 하단에 도달하고 스토캐스틱도 과매도 진입하여, 계획대로 월요일 20% 매도를 시작으로 수요일 20% 매도를 하였으나 나머지 50~60% 물량 매도가 늦어 수익을 감소시켰습니다. 나머지 물량 매도 시 볼린저 밴드 하단 이탈은 보였으나 아직 스토캐스틱이 과매도를 탈출하지 못했기 때문에 기다렸지만, 결국 국내시간 목요일 5% 원유 가격 상승으로 인버스 수익이 줄었습니다.

1) 40 % 매도후 miss 지점에서 잔량을 처분하지 못해 수익 감소

1번째 실수를 만회하기 위해 아래처럼 매도 계획을 변경합니다. 즉, 매도 물량을 2:3:4 가 아닌 3:3:1.5:1.5로 변경합니다.

인버스 매도 물량	30%	30%	15%	15%
볼린저 밴드	하단 도달	하단 유지	하단 이탈	-
스토캐스틱	과매도 도달	과매도 유지 하 붉은선/파란선 역전	-	과매도 이탈

나머지 잔량을 15%씩 나눈 것은 볼린저 밴드 이탈 후에도 원유 가격이 추가 하락할 수 있지만 반대로 이번처럼 급격한 상승도 가능하기 때문입니다. 즉 볼린저 밴드 하단에서는 60% 수익실현으로 나머지 30%로 추가 수익 또는 수익 최소화를 방어합니다. 결과는 원유 ETF로 수익실현을 지속하면서 삼성전자 손실 예정금액 18.5%를 복구였습니다. 만약 40% 매도 후 miss 지점에서 제대로 매도하였다면 24% 달성이었지만 아쉽습니다. 그러나 기회는 반드시 돌아옵니다.

9월 30일 ETF : 인버스 비율을 9:1로 변경하였습니다. 그렇지만 인버스 매도 이후 ETF 진입이 늦어져 포트 조정후 원유 가격은 2% 하락한 상태입니다. 볼린저 밴드 중심선 아래에 있고 스토캐스틱도 상승 중입니다.

10월 1주차 원유 상승 예상 (22년 9월 30일 원유 종가 : 79.74 달러)

OPEC+ 회의가 현지시간 10월 5일 예정되어 있고 허리케인 Ian 이 아직 소멸되지 않았습니다. 그리고 겨울이 다가오면서 1년 전 차트를 보면 10월 30일까지는 계절 영향이 있을 것 같습니다만 그레도 달러와 금리로 장난을 치는 것에는 영향을 받을 것 같습니다.

1년전 21년 9월 30일 원유 종가 75달러

인버스를 너무 늦게 처분하였고 처분과 동시에 ETF를 매수하였어야 했는데 실행하지 못했습니다. 2번째 실수인 ETF 매수는 아래와 같이 진행합니다.

ETF 매수 물량	20%	40%	30%
볼린저 밴드	하단 유지	하단 이탈
스토캐스틱	과매도 유지 하 붉은선/파란선 역전		과매도 이탈

[3 해외] 넘어감

계속 하락할 장은 안 봅니다.

[4. API] 키움/대신 자동매매 재개 후 실적 발생 시작

하락장에서는 매도 말고 진행하지 않아 작동하지 않았습니다. 다음 주에 인버스나 곱 버스 ETF를 매수하지 않을까 예상됩니다.

[5. 총평] 내 월급만 빼고 올라도 월급이 중요

요즘 물가가 너무 올라서 내 월급만 빼고 다른 것은 모두 오른다고 불평하지만 그레도 그 월급이라도 나오는 것이 중요합니다. 정말 경기침체에는 그 오르지 않은 월급이라도 꼬박 나오지 자영업은 소득 자체가 줄어들거나 없게 됩니다. 지난 2년 동안 주식 오른다고 퇴직 종용한 사람들 정말 반성해야 합니다.

 

원유 인버스:ETF 포트 변경 규칙

유가 하락에서 상승 시기 (한국기준)

유가 하락에서 상승 시기 (미국기준)

유가 상승에서 히락 시기 (한국기준)

유가 상승에서 히락 시기 (미국기준)

10월 1주차 유가 전망

원유 ETF 예상 목표가 (15,000원 ~ 16,225원)

원유 ETF 예상 목표가 (15,000원 ~ 16,225원)

각종 지표 확인 방법