79달러 WTI 원유 ETF:인버스 2차 목표 7.2% 달성-수익실현 및 포트비율 3:7 조정 - '22.9월 4주차 계획

미국 연준의 0.75% 자이언트 스텝 3연속 발표 이후 주식 가격은 발표 이후 2% 이상 하락하였습니다. 다행히 현금확보와 원유 가격 하락에 의한 원유 인버스 수익 확대로 자본 축소폭이 0.2%로 최소화 하였습니다. 지난주에 정한 원유 투자 2차 목표인 삼성전자 손실예상금액 복구 달성율은 7.2%입니다.

[1. 시황] 9월 22일 미국 0.75% 3연속 금리 상승이후 6월 전저점을 도전 KOSPI

KOSPI 는 엘리엇 파동 B 파 마무리 이후 결국 6월 저저점에 도전하고 있습니다. 장대 음봉으로 마무리된 KOSPI 는 보합 지속까지 오랜 시간이 걸릴것으로 보입니다.

6월 전저점에 임박한 주봉 KOSPI

볼것도 없는 KOSPI 일봉

 

[국내 2] 음 확대 중인 주봉 MACD 오실레이터 : 삼성전자 및 삼성전자 우선주

피보나치 지지대에서도 답이 없는 삼성전자 입니다. 주봉 MACD 오실레이터는 음확대 되고 있고 피보나치 지지대도 모두 이탈 하였습니다.

피보나치 지지대에서도 답이 없는 삼성전자

[국내 2] WTI 추종 원유 ETF : 원유 인버스 = 3:7 포트 유지 및 투자비 축소

원유 가격이 79달러로 9월 23일 거래 종료되면서 원유하락은 지속되고 있습니다. 다행히 인버스에서 수익이 확대되고 있고 차주 월요일 9월 26일에는 원유 인버스에서 5% 추가 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.

올해 1월 이후 처름으로 70달러대 진입 WTI 원유 가격

WTI 차트상에는 볼린저 밴드 하단 도달 및 스토캐스틱 과매수 진입에 따라 포트를 조정할 예정입니다. 월요일에 10% 수익을 실현하고 스토캐스틱 파란색과 붉은색이 역전될때 30% 추가 수익실현, 스토캐스틱 상승시 50% 수익실현을 예정대로 합니다. 다만 원유 상승이 겨울과 같은 계절 요인이 전혀 가격에 영향을 주지 않으므로 ETF 에는 추세를 보고 진입할 예정입니다. 상승신호가 급격하게 보이면 3:7 까지는 실행하겠습니다.

볼린저 밴드 하단 도달 및 스토캐스틱 하단 진입

인버스 매도 가격은 아래 상승추세와 금요일 하락추세 반영분 4.95%와 오버슈팅 포함 5,137원 이상 도달시 매도를 실행합니다.

9월 26일 4.96% 상승, 5,137월 이상 도달 예상되는 KODEX WTI 원유 인버스

지난주에 예상한 숏포지션 재료는 1주일 더 유지될 것으로 보이므로 원유 상승 ETF 진입은 차주에 보류합니다.

숏포지션 재료 1주일 연장

원유 가격 급락에 따른 반발 상승이 예상되지만 그레도 1주일을 더 지켜보겠습니다.

10월 말까지 원유 흐름 예상

[3 해외] 넘어감

계속 하락할 장은 안 봅니다.

[4. API] 키움/대신 자동매매 재개 후 실적 발생 시작

일반 주식을 투자하는 키움 API 는 손실이 확대되고 있지만 ETF 를 투자 중인 대신 API 에서 인버스 및 곱버스를 매매 하면서 본전 헷지를 하였습니다.

2개 API 통한 본전 헷지 결과 (1,535원 수익)

 

[5. 총평] 원유로 수익 극대화 지속 및 일평균 수출액 25억 달러대 유지

지난주에 연속해서 원유에 몰빵 합니다.
수울은 수입이 증가하고 있지만 일평균 수출액은 20억대를 유지하고 있습니다. 그러나 전년 대비는 역시나 감소입니다.

9월 20일간 수출통관 실적 (13일 조업, 일평균 25.35억 달러)

9월 10일간 수출통관 실적 (6.5일 조업, 일평균 25억 달러)