'22.4월 3째주 주식투자 계획 : 현대건설,삼전우(호텔신라우), SK스퀘어, 키움API 자동매매)

[1. 시황] 4월 초 경상수지 적자, 한국 기준금리 인상, 배당일 하락

경상수지 적자 (4월 1~10일, 열흘간)
4/11(월) 발표

4월초 35억불 적자

미국 금리인상, 유럽사태발 원자재 상승
그에 따른 경상수지 적자로 인해
4/11~15 주가는 전주 대비 하락했지만
주봉은 양봉으로 마칩니다.

22년 4월 2주차 코스피 (전주대비 하락 및 양봉 마감)

금주 4/21 (목) 4월 1~20일까지
경상수지가 흑자로 전환된다면
확실히 저점에서 반등을 노려볼 수 있습니다.

그러나 여전히 경상수지 적자가 지속된다면,
4월 저가 매수는 오히려 하락장에서
손실만 키워는 꼴이 되므로,

4/21(목) 경상수지 흑자 발표될 경우만,
물타기등 매수를 진행합니다.


기준금리 인상
4/14(목) 발표

한은 총재 부재인데로 상승된 금리

연준 아닌 금리와 싸우지 마라.
13년간 부동산 1개에 올인하면서 얻은 교훈입니다.

미국과 금리차를 넓혀 놓아
외한유출을 막고자
선제적 조치 후
환율은 약간 낮아집니다.

금리효과도 무색한 -4원 하락된 외환

빨리 금리 올려서 채권가격 똥값 만들면
금리 진정될 때
매력적인 채권가격이 빨리 다가오고 있습니다.


10년 만기 ETF 관찰 집중

배당일 하락 (4/15)

4/15(금) 삼전 배당 지급일에 하락한 코스피

21년도 부터 이상한 흐름은
삼성전자 배당금이 지급되는 날은
어김없이 종합주가는 하락한다는
상관관계입니다.

배당락일 때 주가하락은 이해되는데
돈이 들어오는날에 하락은
이해안되더군요.

원인은 외국인이 배당금을 받으면
국장에 재투자하는 것이 아니라,
본국에 송금을 하기에
배당지급일에는 환율이 오르고
주가가 떨어져 왔습니다.

오늘도 어김없이 환율이 오르면서
종합주가는 하락했습니다.

4/15(금) 코스피 -20.65 (-0.76%)

4/15(금) +2원 상승한 원달러 환율

4월 3주차도 매수 조심
(아직 하락중지 조짐 없음)

[2.업종] : 중공업, 원자재 그리고 인버스

자동매매로 거래된 인버스,원유,금,중공업

4월 2주째 자동매매로 거래된 ETF 목록

중공업 (조선), 인버스 (하락장), 금/원유 (원자재)
ETF 들이 거래되면서
국내 주식시장의 흐름을 가늠할 수 있었습니다.

전통 산업 집중과 원자재 상승
즉 꿈을 먹고 사는 종목과는 반대흐름입니다.

그중에 인버스와 금/원유 ETF 거래는
하락장 방향을 알리므로
4월 2째주 거래는 자중했습니다.

종목 : 현대건설 - 단기하락/선거시 반등이용 탈출

저점신호 발생, 매수신호 미발생
(추가하락 조짐)

4/12(화) 저점신호 발생했으나 매수신호 미발생

대통령 선거이후
건설경기 확장 기대로
잠시 상승했던 건설 대장주는
결국 하락추세로 반전중입니다.

4/12(화) DI- 가 ADX 를 하향 관통하면서
저점신호를 만들어 매수 타이밍을 노리고 있었으나..

주봉 MACD 양 하락 및 상승이후 최고가 대비 50% 미만 가격 하락

주봉을 보니
주봉 MACD 양 하락 및
상승이후 최고가 대비 50% 미만 가격 하락중입니다.

시황에서 살펴본 원자재 상승으로
가격전가가 어려운 건설업 특성상
마진 감소로 이어지므로
불리한 상황이 반영되고 있다고 생각됩니다.

그러나 6/1 지방선거 이슈를 이용해
잠시 반전을 노리고 탈출 계획이므로
현대건설은 더 이상 추가 매수는 안합니다.

종목 : 삼성전자우 - 저점신호 지속 = 하락지속 (?)

3회 저점신호, 매도신호 아직, 본주 신용증가

2일차이로 발생중인 저점신호

일봉 DI- 와 ADX 로 저점신호를 확인하고,
일봉 ADX 가 하향 전환 및
주봉 MACD 로 매수신호를 찾는 방식은
아직 1년 미만 경험이므로
일반화하기에는 아직 부족하지만,
이렇게 대형주에서 연속으로
저점신호가 발생하는 것은
처음입니다.

어찌됬건
마지막 저점신호 발생일 (4/13)이후
3영업일은 4/18(월) 인데
ADX 가 꺽일 생각이 없는것 같습니다.

 

예상 시나리오는 다음과 같습니다.

일자/요알	이벤트	매수 예상 시나리오 (상승)	관망 예상 시나리오 (하락)
4/18 (월)	저점신호 발생 3영업일 후	ADX 하락시 10% 매수	ADX 추세 상승,보합시 관망
4/19 (화)
4/20 (수)
4/21 (목)	4/1~20일 경상수지 발표	흑자발표 및 ADX 하락시 50% 매수	적자발표 및 ADX 상승,보합시 관망
4/22 (금)

드디어
오너의 재구속 언급 및
블랙록 지배구자 전문가 영입등
지배구조에 대한 움직임이 보입니다.

현재 오너의 대항마 호텔신라우, 역시들 빠르네요.

좋은 방향일지는 모르겠으나,
실적(외인), 오너(기관), 유행(개인)
의 흐름속에
기관의 움직임을 살펴야 겠습니다.

왜 자꾸 물적분할 냄새가 날까요?

본주의 신용잔고의 증가추세는
상승저항으로 작동할 것으로 보이므로
삼성전자 주가 상승을
함부로 기대하기는 어려운 상황입니다.

신용잔고율 상승과 주가간 관계

신용잔고율이 높으면
일반적으로 좋지 않은데
21년 8월 부터
신용잔고 상승 = 저점
이라는 상관관계가 보입니다.

신용잔고 하락 = 고점
이라는 상관관계도 확인됩니다.

그렇다고 지금이 저점이니
매수하자?

일단 ADX 신호와 경상수지로
삼전우 매수 판단합니다.

종목 : SK스퀘어 - 금주내 50% 매수 완료

단계적 상승 방향 항원현상 유지, 자사주 공모 임박

 

지난주에는 삼성전자 익절에 신경쓰느라,
SK스퀘어는 항원현상을 이용하지 못했습니다.

4월 1주차 대비 4월 2주차에 저가 매수 2번 기회 발생

이제 자사주 공모임박에 따라
배팅시기가 왔습니다.

100% 모두 매수가 아닌 이유는
외국인 매도시작 및 변화없는 기관 포트순위입니다.

오랫만의 외국인 매도

포트변화도 미비

그러나 정배열로 변한 이평선을 보면
4월 2주차에 실행하지 못한
항원현상 이용 매수를 재시도합니다.

4/14(목) 정배열 전환된 5,20,60일선

이번주는 겁먹지 말고
SK스퀘어 매수목표 50% 채우자

 

5. 키움 자동매매

실제 매매에 적용하면서
아직도 오류가 발생하고
AWX 에서만 발생하는 보안 메세지
처리는 지속적으로 관리할 필요가 있습니다.

실제 매매 오류 발생 방지를 위해
모의투자를 개발계로 전환할 예정인데
잘못 설정하면 오히려 실제 매매가 불가능할 수 있으므로
AWS 말고 제 노트북에 모의투자로 개발계를 구성할 예정입니다.

ATSx 는 AWS 에서만 발생하는 문제인데
아직 해결방법을 찾지 못해
매일 09시 이후에 원격접속해서
알람창 확인을 클릭해야 합니다.

원인은 알겠는데 어떻게 해결하니?