22년 1월 떠들던 산타랠리 대신, 국내 증시 전저점 붕괴 대비하는 자세 (손절 및 포트조정)

늘 생각하지만,

증권사 영업맨들의 논리는

세치 혀에서 나오는 소음일 뿐,

발생된 현상에 대해 대응하는 것은

오직 나 자신의 몫입니다.

 

이레야 실력이 향상된다고 생각하고

다음주 국내 주식의 대응 방안을

고민해 보겠습니다.

 

배경 (Why : 증시 폭락 및 전저점 도달)

미국의 금리인상 뉴스(재료)로

글로벌 증시가 얼어버리더니

회복하고 있던 국내증시를 

짓밟아 버렸습니다.

 

1월 산타랠리가 기대된다고

떠들던 소문은 결국 헛소문일 뿐,

21년 8월,10월 그리고 12월의

하락과 같은 하락이 발생했습니다.

저점이 낮아 지고 있는 KOSPI (하락장)

대상/방법 : 재료/재무/차트 및 대응 (포트조정)

21년 8월,10월 그리고 12월

3번의 하락장에서는

현금화 대신 저가매수를 진행하였지만,

손실만 커질뿐 이었습니다.

 

뉴스(재료)

1. 미국 금리 인상 예보

(몇번인상 할지 모르는 불확실성)

 

2. 국내 금이 3번 인상

(코로나 이전 금리 회귀)

 

 

이익 (재무)

1. 국내 21.12월 수출 적자

(수출 성장 꺾임)

 

2. LG 에너지 솔류션 상장

(대형 매기 종목 kospi 왜곡)

 

기술 (차트)

1. 하락장 전환 지속

(이제는 지켜야 할 때)

 

2. 부정적 뉴스 지속 발생

(현대산업개발 영업정지, 로템수주실패 등)

 

대응법 채택 근거

그레도 영업맨들 중에

차악을 권하고 있는데

그 방법이 포트 조정.

 

손실 종목들중에

성장성이 없는 종목은 과감히 버리고,

그 현금으로 그 동안 매수하지 못한

선망 종목을 매수하는

포트조정을 해보라는 것입니다.

 

어짜피 손실폭이 확대되는데

장기적으로 손실을 손절하고

그 현금으로 신규진입하여

손실을 만회하고 수익을 창출하라는

교과서 같은 얘기입니다.

 

여기서 손실폭 확대 방지는 

괜찮은 방법으로 받아 들였습니다.

 

포트조정 (손절 대상 종목 선택)

손절 대상종목은

손실율 기준으로 다음과 같습니다.

손실금액 기준 정렬 (6종목)

 

손실금액 기준 정렬 (3종목)

총 9 개 종목으로,

현대모비스

차바이오텍

현대건설

현대로템

KODEX 골드

현대무백스

카카오뱅크

삼성생성

삼성전자우

입니다.

 

그럼 각 종목별로 재료,차트 분석 후,

대응방안을 수립해보겠습니다.

9개 종목 분석 (재료, 차트)

종목	재료	차트	대응 방안
현대모비스	? (최대 손실 금액 종목)	저점 신호 발생	손절된 현금화로 물타기 진입
차바이오텍	? (차백신 공모 관련주 투자 실패 종목)	저점 신호 발생	1월 4주차 손실 35% 도달시 손절
현대건설	현대산업개발 악재 희석 예상	저점 신호 발생	손절된 현금화로 물타기 진입
현대로템	해외수주 실패 (M재앙이 그렇지!)	1/20 대량거래/거래량 증가	1월 4주차 손실 5% 도달시 손절
KODEX 골드	금값 변동성 큼	특이점 없음	보유 주식수 적어 그냥 손절
현대무백스	그냥 비전 없는 종목	특이점 없음	보유 주식수 적어 그냥 손절
카카오뱅크	카카오그룹 몰락, 2월 6개월 보호예수 풀림	저점에 따른 기술적 반등(?)	1월 4주차 손실 35% 도달시 손절
삼성생성	? (삼성가 욕심으로 반전 기대)	전 저점 가격 도달	일단 대기
삼성전자우	? (뭐 없음)	일목 구름대 하향 진입	마지막 반등시 고점도달시 매각

 

1월 4주차 손절 대상 종목은

5개 종목이며

차바이오텍,

KODEX 골드,

현대무백스,

현대로템,

카카오뱅크 이며,

1/20일 경 저점신호 발생한 종목은

다음 3개 종목입니다.

현대모비스 (손실 : 21.12%)

차바이오텍 (손실 34.08%)

현대건설 (손실 11%)

1/24(월) 장시작과 동시에

KODEX 골드, 현대무벡스 매각,

현대로템, 차아비오텍, 카카오뱅크는

반등된다면 대기후 하락 조짐시 손절합니다.

 

효과 : 손절금액/보상방안/기대 포트 조정

1단계 : 22년 1월 4주차 손절

손실금액은 1,427,802 원으로 예상되며

이 손실금액은 1/27 LG 에너지솔류션 상장시

수익으로 충당합니다.

 

5개 종목 손절후

확보금액은 4,364,510 원으로 예상 이며

손실율은 25% (5,792,312원 투자 대비)

입니다.

2단계 : 손절금액으로 평단가 낮춤 (스피드 관건)

확보된 금액으로 

저점 신호 발생된 

11% 손실중인 현대건설를 매수하여

평단가를 낮추고 원금회복 직후 매각,

최대금액 손실중인 현대모비스를 매수하여

원금회복후 매각합니다.

 

이로써

1월 4주차 확보한 5,792,312 원,

현대건설/모비스에서 확보한 14,668,000 원,

총 20,460,312 원을 마련합니다.

3단계 : 포트조정 

이 금액으로 올해 AI/자율주행 테마인

현대오토에버,

LG전자,

삼성전기를 

저점발생 순서대로 매수 합니다.

 

주식 사상 변화

이로써,

제 사전에는 손절없다는

주식투자 원칙을 철회 합니다.

 

그리고 앞으로는

시스템 매매로만 

주식투자를 진행합니다.

(단, 내 손꾸락 개입 절대 금지)