72.7달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 104% 달성, 4차 목표 가동 1.6%, 원유 양방향투자, 자동매매 수익율 상향-6월 1주

삼성전자 보통주와 우선주의 평균 2.4% 상승으로 4개월 만에 3차 목표 달성을 하였고 4차 목표 달성율을 새로 가동합니다. 원유는 잠시 상승하여 상승 ETF에서 1.08% 수익을 실현하였고 차주에는 미 부채한도 협상과 OPEC+ 정기회의가 있습니다. 자동매매는 대신 API는 목표 수익률 10%로 상향합니다.

[0. 결론] 원유 양방향 투자 관망, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 수정

• 무역수지 1년 연속적자는 위험 신호 따른 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
  • KOSPI 정배열 전환  (현재 5 - 20 -  60 -120 일선 유지)
• 23년 5월 4주차 원유 : 상승 33% 하락 66% 배팅
  • 원유 일봉 : 볼린저 중상-스토캐스틱 하락 - 단기 하락 예상
  • 원유 주봉 : 볼린저 하단-스토캐스틱 상승반전 - 중기 상승 예상
  • 원유 월봉 : 볼린저 하단-스토캐스틱 상승 - 중기 상승 지지
  • 차트 지표 결론 및 기반 모델링 지속
  • 6월 1주차 하락 예측 (55% 확률)
  • 구간 지속 변수 추가 도입 검토
  • 6월 예상
    • 1주차
      • 미국 부채한도 협상 지연에 따른 하락 후
      • OPEC+ 정례회의 기대감으로 상승
    • 2주차 : 미국 선물옵션 동시만기일로 인해 하락 전환
• 삼성전자 상승세 관찰 지속 
  • 5월 4주차 2.4% 상승
  • 6월 1주차 관망
  • RSI 과매수 진입
  • 6월 예상
    • 단기 조정 시점
      • 6월 8일 한국 선물옵션 동시만기일
      • 6월 16일 미국 선물옵션 동시만기일
• 키움/대신 API
  • 대신 API
    • 매도 수익율 10% 상향

 

 

[1. 시황] KOSPI 정배열 전환 : 5-20-60-120

• 5-20-60-120 정배열 전환 KOSPI

KOSPI는 3주 만에 붕괴된 정배열을 회복하였습니다. 삼성전자의 움직임이 좋았으나 미국 디폴트 선언 및 미국 중소금융권 불안등의 금융리스크에 대해서는 관망 중입니다. 한국은행 금리가 3개월 연속 동결이며 미국 부채한도 협상은 타결될 것으로 기대는 여전합니다.

KOSPI 정배열 전환 : 5-20-60-120

한국의 일평균 수출액은 점진적으로 우상향중이지만 아직은 힘이 약하며 무역적자는 여전합니다.

우상향 일평균 수출

 

22.37억 달러 일평균 수출액 ('23년 5월 1~20일)

[2 국내] 원유  3차 목표 달성 104% , 4차 목표 달성율 가동 1.6%

•  

삼성전자 반등 전까지 수익실현에 도움되었던 원유는 4월 역사이클 이후 회복이 되지 않고 있으며 아주 적은 금액 수익실현으로 명맥을 유지하고 있습니다. 
 

• 원유 일봉

볼린저 밴드는 상승 편차 1에서 하락전환하면서 현재 중간-상승에 약하게 위치하고 있습니다. 그리고 스토캐스틱은 과매수 구간 도착 전에 하락 전환되어 6월 1주 차는 유가 하락 예상됩니다.
 

원유 일봉 : 볼린저 중상-스토캐스틱 하락 - 단기 하락 예상

• 원유 주봉

2주간 연속 상승중이며 볼린저 밴드 중심을 향하고 있습니다. 스토캐스틱도 하락에서 상승 전환 중이므로 중기 상승을 예상할 수 있습니다.

원유 주봉 : 볼린저 하-스토캐스틱 상승반전 - 중기 상승 예상

• 원유 월봉

주봉과 다르게 볼린저 밴드 중심에서 하락을 지속하고 있습니다. 그러나 스토캐스틱은 상승 중이므로 중기 상승을 지지하고 있습니다.
 

원유 월봉 : 볼린저 하단-스토캐스틱 상승 - 중기 상승 지지

예상
5월에서 6월을 넘어가는 6월 1주에는 OPEC+ 정례회의와 미국 부채한도 상향 협상이라는 상승과 하락 이슈가 공존합니다. 따라서 미국 부채한도 협상 지연에 따른 하락 후 OPEC+ 정례회의 기대감으로 상승하는 움직임을 예상하며, 6월 2주 차는 6월 4일 미국 선물옵션 동시만기일로 인해 하락전환 될 것으로 예상됩니다.

[2 국내] 삼성잔자  3차 목표 달성 104% , 4차 목표 달성율 가동 1.6%

그동안 애증의 삼성전자는 삼성전자 2주 연속 상승지속에 따라 상세 분석합니다. 5월 4주 차 결론은 삼성전자 상승으로 신차 할부금에 대한 3차 목표를 달성할 수 있었습니다. 이에 따라 계획대로 신용융자금 확보를 위한 4차 목표를 가동합니다. 

• 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성
  • '22.7/19~9/11, 2개월
• 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성
  • '22.9/12~'23.1/27, 4.5개월
• 3차 목표 신차 대출 잔금 확보율 달성 
  • '23.1/27~'23.5/27, 4개월
• 4차 목표 설정 (신용융자 1차 확보) : 어짜피 이기는 싸움이다.
  • (원유 수익실현 금액 + 삼성전자 손실 예정금액 - 신차 대출 잔금) / 신용융자 1차 금액

• 삼성전자 보통주 일봉 

23년 1월 4일 저점 신호 발생이후 상승하면서 현재는 연 최고점을 찍은 상태입니다. ADX 가 워낙 상향하고 DI- 가 최저로 내려갔고 주봉 MACD 오실레이터가 양 지속인바 단기 조정 이후 저점신호가 다시 발생할 것 같습니다. RSI는 과매수 구간에 진입하였고 단기 조정 시점은 6월 8일 한국 선물옵션 동시만기일 및 6월 16일 미국 선물옵션 동시만기일로 예상됩니다.

삼성전자 보통주 일봉 RSI 과매수 진입

• 삼성전자 보통주 주봉

2주 연속 상승으로 피보나치 수열 50%에 도달하였습니다. 조정이 있을지 모르겠으나 만약 6월 1주 차에 상승한다면 피보나치수열 50% 가 지지선이 될 것 같으나 반대로 이 50% 선이 저항선이 될 수 있습니다. MACD 오실레이터는 양의 기운이 확대되고 있습니다.

삼전 보통주 주봉:피보나치 50% 도달, MCD 오실레이터는 양확대

 

• 삼성전자 보통주 월봉

월봉 또한 피보나치 수열 50% 를 돌파했으며 5월 봉은 무난하게 돌파상태가 유지될 것 같습니다. 그리고 21년 10월 이후 1년 6개월 만에 MACD 오실레이터가 양 전환되었습니다.

삼전 보통주 월봉:피보나치 50% 돌파, MCD 오실레이터는 양 전환

 

• 삼성전자 우선주 일봉

보통주와 유사한 흐름을 보이고 있습니다.
 

• 삼성전자 우선주 주봉

MACD 오실레이터는 양 확대 중입니다. 한동안 피보나치수열 61.8% 와 50% 에서 공방을 보이다가 지난주 부터 돌파를 하였습니다. 아직 지지가 될지 저항이 될지는 모르겠으나, 개미들의 대량 매도로 무너질수 있으며 6월 2주간 선물옵션 동시만기일 이슈로 쉽지 않은 상승세가 될 수 있습니다.

삼전 우선주 주봉:피보나치 50% 돌파, MCD 오실레이터 양 확대

 

• 삼성전자 우선주 월봉

보통주와 마찬가지로 월봉 또한 피보나치 수열 50% 를 돌파했으며 5월 봉은 무난하게 돌파상태가 유지될 것 같습니다. 아직 MACD 오실레이터가 양 전환되었습니다.

삼전 우선주 월봉 : 피보나치 50% 돌파, MACD 오실레이터 양 전환 기대

 
 

 [3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이

제목 그대로입니다. 9주째 연속에 이제는 미국 디폴트 선언 썰까지 더해짐
 

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

자동매매는 손절과 익절을 반복하고 있으며 키움 손실이 확대되고 있습니다.

23.2/15~5/27 키움 실현손익 -36,747 원 (3개월 2주 차 가동)
23.1/3 ~ 5/27 대신 실현손익 52,422 원 (4개월 3주 가동)
 

키움 API

대신 API

삼성전자의 2주 연속 상승 및 부채한도 협상 기대에 따라 단기 상승이 예상되므로 대신 API 수익률 1% 에서 10% 로 상향하였습니다. 그에 따른 코드는 다음과 같습니다.

sell_all 함수에서 수익율 10% 로 상향

sell_under_high 함수에서 수익율 10% 로 상향