원유는 4월 내내 고공 행진을 마치고 5월 들어 FOMC 회의를 거쳐 경기침체 공포에 맞물려 단기 하락을 하였습니다. 필자는 이 기회를 살려 역사이클 2차를 70% 탈출할 수 있었습니다. 금요일 다시 4% 반등하면서 나머지 30% 가 다시 역사이클 상태입니다. 볼린저 밴드/스트캐스틱 상태를 보면 차주 원유 상승이 기대되므로 이에 맞는 투자를 할 예정입니다.
[0. 결론] 원유 ETF/인버스 역사이클 2차 탈출 후 기회 주시, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 지속
- 무역수지 1년 연속적자는 위험 신호 따른 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
- KOSPI 정배열 붕괴 상황 주시 (현재 5일선 유지)
- 23년 5월 2주차 원유
- 일봉
- 볼린저 밴드 하단에서 상승 신호
- 스토캐스틱 과매도 이탈 조짐 주시
- 주봉
- 볼린저 밴드 중심~하단 위치 복귀
- 스토캐스틱 하락 지속
- 원유 ETF 예상 수익 대역폭 (현재 71.34달러)
- 볼린저 편차 -1 기준 72.82 (+1.52달러, 2.1%) 상승
- 볼린저 중심 기준 77.4 (+6.1달러, 8.6%) 상승
- 볼린저 편차 1 기준 81.49 (+10.19달러, 14.3) 상승
- 볼린저 편차 1.5 이상은 관망
- 차트 지표 기반 모델링 지속
- 예측 4주째 틀리므로, 구간 지속 변수 추가 도입 검토
- 일봉
- 삼성전자 상승세 관찰 지속
- 특이 사항 없음
- 신용잔고 과매수 구간 이탈 관찰 지속
- 키움/대신 API
- 키움 API : 손실 지속에 따른 신용잔고 변수 추가 검토
- 키움 API : 손실 지속에 따른 신용잔고 변수 추가 검토
[1. 시황] KOSPI 정배열 붕괴 (5일선 유지)
- 20-5-60-120 배열 유지 KOSPI
KOSPI는 2주 전 정배열 붕괴 후 큰 변화 없이 5일선이 옆으로 진행 중입니다. 미국 고용지표 호전에 따른 반사효과가 다음 주에 기대되므로 정배열 재시도 예상됩니다.
[2 국내] 3차 목표 달성율 69.5% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)
- 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
- 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
- 3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)
7주째 역사이클 70% 를 탈출할 수 있었습니다. FOMC 회의 이후 경기침체 공포가 휩쌓이면서 원유가격이 급락하게 되었는데, 원유 인버스에 중간 물타기로 겨우 평단가에 도달하여 1.3% 수익으로 70%를 매도하였습니다. 어린이날이었던 금요일에 4% 반등하면서 현재 계좌 수익률은 상승 ETF : 인버스 ETF = -4%:-5% 상태입니다. 일봉상 스토캐스틱이 아직 과매도 구간에서 탈출하지 못 했고 주봉도 하락 상태이므로 차주 월/화 진행경과를 보고 상승 또는 인버스 ETF에 추가 자금을 투입하여 수익 후 탈출할 예정입니다.
- 스토캐스틱 과매도 이탈 조짐 유가 일봉
- 스토캐스틱 하락 중인 유가 주봉
- 지속적으로 스토캐스틱 상승중인 원유 월봉
- 4주째 상승을 말하는 원유 모델 (3주 동안 틀림)
원유 분석 모델은 4주째 상승을 말하고 있지만 반대로 3주 동안 틀렸습니다. 아무래도 스토캐스틱 구간 유지 변수를 추가해야 할 것 같습니다.
[2 국내] 3차 목표 달성율 69.5% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)
삼성전자 보통주와 우선주는 일봉 ADX/DI 는 여전히 특이사항이 없고, 주봉 MACD 오실레이터는 모두 양의 영역입니다. 일목균형표 위에서 여전히 버티고 있습니다. 신용잔고는 지속적으로 꺾이고 있는 모습입니다.
[3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이
제목 그대로입니다. 6주째 연속...
[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과
대신/키움 자동매매는 3주 연속 손실이 발생하고 있습니다. 아무래도 신용잔고 비율 변수를 추가해야 할 듯 합니다.
23.2/15~5/7 키움 실현손익 -5,931 원 (2개월 3주 가동)
23.1/3 ~ 5/7 대신 실현손익 43,106 원 (4개월 가동)
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