76.8달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 65.3% 달성, 역사이클 2차 탈출 기회모색, 자동매매 답보-5월 1주

원유 4월 한 달 동안은 갭상승 후 그 상승분만큼 하락시켰던 한 달이었습니다. 4/3 원유 가격 갭 상승 후 천천히 가격이 하락하더니 4월 마지막 거래일인 4/28일에 상승여력을 남기고 4월 원유 거래가 마무리되었습니다. 불행히도 2번째 역사이클은 탈출하지 못했으나 원유 상승 ETF로 수익 실현은 지속할 예정입니다.  

[0. 결론] 원유 ETF/인버스 역사이클 2차 탈출 기회 주시, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 지속

• 무역수지 1년 연속적자는 큰 위험 신호이므로 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
  • KOSPI 정배열 붕괴 상황 주시
• 23년 5월 1주차 원유
  • 5주 연속 상승세 둔화 후 볼린저 밴드 하단에서 상승 신호
  • 5월 1주차 원유 상승 ETF 매수 후 아래 구간별로 25% 씩 매도
    • 원유 ETF 예상 수익 대역폭 (현재 76.63달러)
      • 볼린저 중심 기준  79.28 (+2.65달러, 3.5%) 상승
      • 볼린저 편차 1 기준  81.68 (+5.05달러, 6.6%) 상승
      • 볼린저 편차 1.5 기준  83 (+6.37달러, 8.3%) 상승
      • 볼린저 편차 2 기준  84.31 (+7.68달러, 10%) 상승
  • 차트 지표 기반 모델링 지속
• 삼성전자 상승세 관찰 지속 
  • 특이 사항 없음
  • 신용잔고 과매수 구간 이탈 관찰 지속
• 키움/대신 API
  • 키움/대신 API
    • 특이 사항 없음

 

 

[1. 시황] KOSPI 정배열 붕괴 

• KOSPI 5일선 20일선 이탈 중

5일선이 20일 이하로 이탈한 KOSPI 일봉

대통령이 미국에서 노래 부르고 영어로 남의 나라 국회에서 연설한 것과 동시에 단기적으로는 KOSPI 일봉이 하락하면서 정배열이 2번째 붕괴하였습니다. 직접적인 인과관계는 알 수 없으나 상관관계상 동시 발생한 것은 팩트입니다.

[2 국내] 3차 목표 달성율 65.5% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)

• 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
• 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
• 3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)

6주째 역사이클 중인 원유는 ISA 계좌의 인버스 조기 매수 부분만 수익 실현하여 아주 약한 이득은 얻었습니다. 그러나 삼성전자 폭락 이후 복구가 약하여 3차 목표 달성율은 0.3% 후퇴하였습니다. 4주 전 월요일 (4/3) 갭상승 이후 천천히 하락한 이후 4/28에 반등추세가 보입니다. 

 

• WTI 차트 일봉/주봉/월봉 - 단기/중기/장기 추세 예상
  • 일봉 : 차트상 단기 상승 위치 (볼린저 밴드 하단 및 스토캐스틱 과매도 이탈)
  • 주봉 : 미국 금융권 불안 재인식 으로 중기 하락
  • 월봉 : 미국 중동 통제권 약화에 따른 장기 상승 전환

 

볼린저 밴드 및 스토캐스틱 상에서는 단기 상승을 보여주고 있는 원유 일봉차트입니다. 3주 전에 갭상승만큼 하락한 후 재상승 위치에 놓여 있습니다.

볼린저 중하 및 과매도 이탈 중인 원유 일봉

SVB 파산 및 퍼스널 뱅크 파산 위기 등 미국 금융시장 불안이 다시 언론에 나오면서 중기 대 상승은 제한될 것 같습니다.

과매수 이탈 중인 원유 주봉

그러나 미국의 중동 통제력 약화 또는 상실에 따른 원유 공급 확대은 제한되는 모습을 보이면서 장기 상승 전환 모습이 보입니다.

지속적으로 상승세를 유지중인 원유 월봉

일봉 차트 상황을 대입한 결과 모델에서는 차주 상승을 예상하고 있습니다.

5월 1주차 상승 예상 모델 결과

ISA 계좌에서도 금요일 오전에 일부 원유 상승 ETF 에 투자를 하였으므로, 현재의 손실예정 인버스의 역사이클 탈출을 잠시 잊어버리고 상승 ETF로 수익실현을 도모합니다. 

 

• 원유 ETF 예상 수익 대역폭 (현재 76.63달러)
  • 볼린저 중심 기준  79.28 (+2.65달러, 3.5%) 상승
  • 볼린저 편차 1 기준  81.68 (+5.05달러, 6.6%) 상승
  • 볼린저 편차 1.5 기준  83 (+6.37달러, 8.3%) 상승
  • 볼린저 편차 2 기준  84.31 (+7.68달러, 10%) 상승

따라서 필자는 5/2 노동절 이후 화요일에 시장가로 현재 보유 금액 33%를 원유 상승 ETF 매수하고, 추세를 지켜보면서 원유 상승 ETF 매수를 지속합니다.

 

[2 국내] 3차 목표 달성율 65.5% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)

삼성전자 보통주와 우선주는 일봉 ADX/DI 는 특이사항이 없고,  주봉 MACD 오실레이터는 모두 양의 영역입니다.일목균형표 위에 모두 위치하고 있습니다. 다만 신용잔고는 약하게 꺾이고 있는 모습입니다.

삼성전자로 보는 신용잔고 꺽임 현상

[3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이

제목 그대로입니다. 5주째 연속...

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

대신/키움 자동매매는 2주 연속 손실 후 처음으로 별도 거래가 없었습니다. 큰 마음 먹고 투자원금을 2배로 올리자마자 별 다른 변화가 없었습니다.

 

23.2/15~4/15 키움 실현손익 35,944 원 (2개월 1주 가동)
23.1/3 ~ 4/15 대신 실현손익 31,710 원 (3개월 2주일 가동)