82달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 62.6% 달성, 역사이클 2차 탈출 기회모색, 삼전 배당, 자동매매 투자금 증액-4월 3주차

4월 2주 차 원유는 과매수 구간을 잠시 이탈했으나 다시 과매수 구간진입상태입니다. 지난주에 생각했던 대로 볼린저 밴드 중심까지 떨어져야 하락으로 간주할 수 있겠으며 이 견지는 차주도 마찬가지입니다. 원유 인버스를 조금씩 매수하면 손실 비율을 줄이고 있으며 차주 하방압력을 기대합니다.
 

[5. 결론] 원유 ETF/인버스 역사이클 2차 탈출 기회 주시, 인버스/곱버스 자동매매 주시, 자동매매 지속

• 무역수지 1년 연속적자는 큰 위험 신호이므로 곱버스/인버스 자동매매 주시 지속
• 23년 4월 3주차 원유
  • 4월 4일 갭상승후 2주째 강보합 지속에 따라 방향 예상 난해 여전
  • 볼린저 밴드 중심과 스토캐스틱과매수 이탈/과매도 방향시 인버스 탈출 물타기 모색 지속
    • 일봉/주봉 스토캐스틱 과매수 구간 진입 (하방 기대)
  • 78달러 종가 형성시 한 번에 최대 물타기 후 75.5 달러에서 매도 고려
  • 차트 지표 기반 모델링 지속
• 삼성전자 상승세 관찰 지속 
  • 보통주 월봉 피보나치 배열 61.8% 돌파
  • 우선주 MACD 오실레이터 양 전환전환
  • 배당금 지급
• 키움/대신 API
  • 키움 API
    • 정배열 전환시 현 수준 2배 이상 원금 증액 완료
    • 코스피 2,500 돌파에 따른 종가 일괄매도 수익율 2% 상향

 

[1. 시황] KOSPI 정배열 전환 (23년 내 2번째)

• KOSPI 정배열 '23년 2번째 전환 성공
  • 금리 동결 및 상승 여지 낮아짐
  • 미국 CPI 5% 발표 (4/12) 영향 상승세 지속
• 2,500 이상 돌파 따른 종가 일괄 매도 수익률 기준 2% 확대

 

정배열 전환 KOSPI 일봉

 

예상대비 낮았던 5% CPI (YOY)

 

[2 국내] 3차 목표 달성율 59.5% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)

• 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
• 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
• 3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)

4주째 역사이클 중인 원유는 과매수 구간을 잠시 이탈했으나 다시 과매수 구간진입상태입니다. 지난주에 생각했던 대로 볼린저 밴드 중심까지 떨어져야 하락으로 간주할 수 있겠으며 이 견지는 차주도 마찬가지입니다. 원유 주봉 또한 과매수 구간으로 진입된바 차주 하방압력을 기대하며 원유 인버스를 조금씩 매수하면 손실 비율을 줄이고 있습니다.

지난주 보합후 강보합중인 원유 일봉

 

과매수 구간으로 진입한 원유 주봉

상승세가 공고해진 원유 월봉

상승세가 공고해진 원유 월봉을 보면 유가 상승세가 확실하나, 일봉과 주봉이 모두 과매수 구간에 진입되어 단기 하방을 기대합니다. 하방 진입시 물타기 역사이클을 탈출하며 하락 종가는 75~76 달러로 추정합니다.

75~76달러 하락 주장 (연합인포맥스)

차주 원유 방향 예측도 전주와 동일하게 스토캐스틱 과매도-방향 ↘ 및 볼린저 밴드 중심 까지 와야 하락으로 생각하겠으나 문제는 볼린저 중심선 가격이 75.7 달러입니다. 따라서 OPEC+ 의 감산 이전 판이 바뀌기 전처럼 볼린저 중심까지 하락 후 재 상승을 고려해야 합니다. 즉 78달러 종가 형성시 한 번에 최대 물타기 후 75.5 달러에서 매도 고려가 필요합니다.

]스토캐스틱  과매도-방향 ↘ 및 볼린저 밴드 중심 (75.7달러) 하락

 

[2 국내] 3차 목표 달성율 59.5% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)

삼전은 상승세가 지속되어 3차 목표는 2.6% 상승하였습니다.
삼성전자 보통주/우선주 모두 일봉 일목균형표 상단 가격 형성 및 주봉 MACD 오실레이터 양 확대에 따라 상승세 지속 가능할 수 있으나, 삼성전자 보통주의 경우 고가 형성 시 장대 음봉이 있어 주의합니다.

삼성전자 보통주의 경우 고가 형성시 장대 음봉

 
삼성전자 보통주의 월봉을 보면 피보나치 61.2% 를 넘어 50% 에 향하고 있으며 MACD 오실레이터도 음감소 상황입니다. 대형 악재만 아니면 이 추세가 크게 변경되지 않길 바라며 엘리엇 파동 B 종식 전에 전량 매도 고려가 필요합니다.
 

삼성전자 월봉 파보나치 50% 방향, 엘리엇 B파 진행

가뭄에 단비 같이 삼성전자 배당금이 입금되었습니다.
 

[3 해외] 금융불안과 금리안정화의 시소 놀이

제목 그대로입니다. 3주째 연속...
 

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

대신/키움 자동매매는 6주 연속 수익실현이 제동이 걸리면서 일부 손실이 있었고 코스피 정배열에 따라 원금을 2배로 증액하였습니다. 마지막으로 코스피 2,500 돌파하였으므로 종가 일괄매도 기준 수익율 2%로 상향하였습니다.

7주만에 손절 키움 증권

 
 23.2/15~4/15 키움 실현손익 49,761 원 (2개월 가동)
23.1/3 ~ 4/15 대신 실현손익 31,710 원 (3개월 2주일 가동)

종가 일괄매도 2%로 목표수익율 상향 코드