미국 금리 인상으로 인한 서방세계 은행 위기는 UBS의 SC 인수로 인해 1주일간 잠잠했습니다. 66달러 까지 대량거래 급락했던 유가는 4달러 반등하였으나 70달러 대에서 저항을 받는 모습입니다. 결국 6% 진폭을 가지고 움직이는 것 같습니다. 삼성전자는 약간 상승했고 자동매매는 꾸준히 1% 대 수익을 내고 있습니다.
[5. 결론] 원유 ETF/인버스 차트 매매 준수 및 미 금리 결정 상태 주시
- 곱버스/인버스 동시 자동매매, 순환변동치 하락 지속, 무역수지 1년 연속 적자 4월 1일 점검 (8주째 지속 점검)
- 23년 3월 5주 차 원유
- ETF : 인버스 수익률 = -4.27% : -5.26%
- ETF : 인버스 양 종목 손실예정금액 최소화 포트 조정
- 4월 3일 OPEC+ 정례회의 결과 원유 가격 상승 예상
- 삼전 우선주 저가신호 발생시 MACD 오실레이터 상태로 신호 판단
- 미국/유럽 금융기관 파산 지속 점검 및 키움/대신 API 작동 수익률 모니터링
[1. 시황] KOSPI 정배열 재시도
KOSPI는 서방 금융위기 단기 소강상태, 미국 금리 2.5% 예상 수준 상향 등으로 3월 4주 차에 5일선은 60일선을 돌파하여 3월 5주차 20일선 돌파 시도를 하고 있습니다.
우려되고 있는 미국 금리는 여전히 상승하고 있으나 상승폭이 예상 수준으로 결정되어 잠시 위험자산 투자에 대해 소강상태입니다. 그러나 옐런 의장의 예금보호 정책 변경 등에 따라 상승과 하락이 공존하는 보합장입니다. 3월 5주 차도 마찬가지로 예상됩니다.
[2 국내] 3차 목표 달성율 41.8% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)
- 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
- 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
- 3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)
3월 3주차 부터 역사이클 상태이므로 별도 수익실현이 없으나, 삼성전자 상승으로 겨우 3차 목표를 높일 수 있었습니다. 58~62달러 까지 하락을 점치던 원유 가격은 생각보다 빨리 회복되고 있으며, 4월 3일 OPEC+ 정례 회의 시 하락폭을 만회할 결론 도출을 예상하고 있습니다. 그러나 금융불안은 여전하므로 상승과 하락이 공존하고 있습니다. 이에 따라 상승과 하락을 모두 가정하고 대응하며 현재의 역사이클 탈출 계획을 수립합니다.
- 상승
- 차트상 스톡-과매수 진입/방향-볼린저-중심/하단 -> 차주 지속 상승 73.6~82.6 달러
- 재료상 4월 3일 OPEC+ 원유가격 상승 결정 대량 매수거래면 가능
- 차트상 CS 위기 매도 대량거래 저항 고려 -> 70 ~73.56 달러
- 대량 거래 없을 경우 이 가정 준수
- 차트상 스톡-과매수 진입/방향-볼린저-중심/하단 -> 차주 지속 상승 73.6~82.6 달러
- 하락
- 재료상 서방세계 은행 잠재 위험 -> 58~62 달러
현재 ETF와 인버스 수익률 = -4.27% : -5.26% 상태이며, 역사이클인 관계로 상승과 하락이 공존하는 지금은 모두 손실비율을 동일하게 하여 시장대응할 계획입니다. 다만 4월 1주 차 OPEC+ 회의 전까지인 3월 5주차에는 포트조정 매수만 하고 매도 기회는 없을 것으로 예상됩니다.
[2 국내] 3차 목표 달성율 41.8% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)
3월 4주차는 원유 수익실현이 없었으나, 삼성전자의 상승으로 3차 목표율을 높일 수 있었습니다. 삼성전자 보통주 일봉은 일목균형 위로 종가가 형성되고 주봉은 MACD 오실레이터가 양확대 중입니다.
그러나 삼성전자 우선주의 경우 아직 일봉 일목균형표 하단에 있고 주봉 MACD 오실레이터가 음확대 중입니다. 3월 5주 차에는 가짜 저가 신호가 나올 수 있으므로 주의합니다.
[3 해외] 0.25% 결정 그다음은? 예금보호 범위는 ?
3월 22일 새벽 예상대로 2.5% 금리 결정되었지만 아직도 금리로 물가 잡겠다고 난리이고, 은행권 불안에 따른 예금보호 범위는 오락가락하고 있습니다. 한쪽은 돈 줄이겠다고 하는데 다른 쪽은 돈 풀겠다고 하니 당연히 발렌스를 맞추려는 정책결정으로 보입니다.
[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과
대신/키움 자동매매는 2월 4주 차부터 4주 동안 수익실현은 약하게 지속되고 있습니다.
23.2/15~3/10 키움 실현손익 28,398 원
23.1/3~3/10 대신 실현손익 27,136원
[5. 결론] 원유 ETF/인버스 동시 투자 및 관망, 6만 전자 붕괴 저점신호 점검, 자동매매 지속
- 곱버스/인버스 동시 자동매매, 순환변동치 하락 지속, 무역수지 1년 연속 적자 점검 (6주째 지속 점검)
- 23년 3월 3주 차 원유 인버스 예상수익률 1.5% 에서 ETF 동량 매수 (원유 74~80 달러 예상)
- 삼전 우선주 저가신호 발생 시 MACD 오실레이터 상태로 신호 판단
- 미국 CPI 발표 점검 및 키움/대신 API 작동 수익률 모니터링
댓글