76달러 WTI 원유 ETF(인버스) 3차 목표 15.5% 달성, 6만전자 붕괴, 키움/대신 API 수익-3월 3주차 계획

원유는 스토캐스틱 과매도 구간 진입 임박, 전주 금요일 고용지표 혼조, 차주 화요일(3/14) CPI 발표 등 원유 하락보다는 상승 영향이 많으나 SVB 파산이라는 새로운 변수가 생겨 원유 하락과 상승이 혼재되어 있습니다. 따라서 차주 월요일 원유 ETF로 해지를 하고 관망할 예정입니다. 삼성전자는 6만 원 붕괴되었고, 자동매매는 수익 실현 중입니다.

[5. 결론] 원유 ETF/인버스 동시 투자 및 관망, 6만 전자 붕괴 저점신호 점검, 자동매매 지속

• 곱버스/인버스 동시 자동매매, 순환변동치 하락 지속, 무역수지 1년 연속 적자 점검 (6주째 지속 점검)
• 23년 3월 3주 차 원유 인버스 예상수익률 1.5% 에서 ETF 동량 매수 (원유 74~80 달러 예상)
• 삼전 손실 타이밍 노침에 따라 ADX/DI-저점신호 지속
• 미국 CPI 발표 점검 및 키움/대신 API 작동 수익률 모니터링

[1. 시황] KOSPI 60일선 이탈 시험

KOSPI는 정배열 붕괴 후 일봉상 60일선 지지 시험 중입니다. 차주 SVB 파산 및 CPI 발표에 따라 추가하락 예상됩니다.

60일선 지지 테스트 KOSPI

전주 금요일은 비농업 고용지표 및 실업률이 큰 관심사였습니다. 양지표 결과가 혼조였습니다. 비농업 고용지표 

그러나 금요일에서 토요일로 넘어가는 한국시간 새벽에 SVB 은행 파산 소식이 나오면서 미국시장이 하락 전환됩니다.

금리 상승영향 취업자수 예상상회 (고용증가). 금리 하락영향 실업율 예상상회(실업 증가)

3/14 21:30 미국 CPI는 예상치가 6.0% 인데 또 애매하게 나오면 혼조세 증가되면서 변동성이 높아질 것 같습니다.

6.0% 예상 CPI

[2 국내] 3차 목표 달성율 1.5% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)

• 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
• 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
• 3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)

원유 WTI는 지난주에 예상대로 80달러에서 공방 후 파월의 0.5% 인상 시사에 따라 큰 하락을 하여, 일단 역사이클은 해제된 2.5% 예상수익 상태입니다. 하지만 전주 금요일 고용지표 혼조 및 SVB 파산에 따라 금요일에는 상승 마감하여 차주 월요일에는 1.5% 예상수익 상태에서 시작할 것 같습니다.

 

금요일 일봉 종가 기준으로도 1) 볼린저 밴드 1.5 도달 후 상승전환 + 2) 스토캐스틱 (5,5,3) 과매도 진입 + 3) 스토캐스틱 (5,3,3) 과매도 방향을 종합할 때 3/14 화요일 관망을 보입니다. 즉 아직 하락 여유는 있다고 판단됩니다. 

볼린저 일봉 1.5 전환 + 스토캐스틱 과매도 진입/방향

 

금요일 주봉 종가 기준으로도  1) 스토캐스틱 (5,5,3) 상승 + 2) 스토캐스틱 (5,3,3) 과매도 상승에 따라 차주에는 원유 상승 전환이 확실합니다 

볼린저 주봉 중심 도달 + 스토캐스틱 상승

금요일 월봉 종가 기준으로도  1) 스토캐스틱 (5,5,3) 상승 + 2) 스토캐스틱 (5,3,3) 과매도 상승에 따라 차주에는 원유 상승 전환이 확실합니다 

볼린저 월봉 스토캐스틱 상승

차트를 종합적으로 볼 때, 일봉은 혼조 + 주봉 상승 + 월봉 상승 이므로 기술적으로는 상승전환에 배팅할 시점입니다.  따라서 어떤 뉴스가 나오든 3/14(화)~15(수) 새벽에 모든 것이 결판날 것으로 예상됩니다. 이에 따라 3/13(월) ETF 매수 , 3/14(화) 관망 후 3/15(수) 포트 조정을 진행합니다.

[2 국내] 3차 목표 달성율 15.5% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)

삼성전자 보통주와 우선주는 일목균형표 하단 이탈, 정배열 붕괴 후 역배열 시험 등 차트상 악재뿐이라 이번주는 분석을 하지 않습니다.

 

[3 해외] 0.25% 나? 0.5% 냐?

연준의 금리 결정 폭이 큰 관심사입니다. 결정일은 3월 21~22일이지만 3/14(화) 21:30 결과가 상승폭을 결정한다고 하니 기다려 봅니다. 그러나 SVB 파산은 정말 꺼림칙하네요.

 

[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과

대신/키움 자동매매는 2월 4주 차부터 3주 동안 수익실현은 약하게 진행되고 있습니다.

 

1.44% 대신

2.2% 키움

23.2/15~3/10 키움 실현손익 27,191원
23.1/3~3/10 대신 실현손익 19,367원

[5. 결론] 원유 ETF/인버스 동시 투자 및 관망, 6만 전자 붕괴 저점신호 점검, 자동매매 지속

• 곱버스/인버스 동시 자동매매, 순환변동치 하락 지속, 무역수지 1년 연속 적자 점검 (6주째 지속 점검)
• 23년 3월 3주 차 원유 인버스 예상수익률 1.5% 에서 ETF 동량 매수 (원유 74~80 달러 예상)
• 삼전 손실 타이밍 노침에 따라 ADX/DI-저점신호 지속
• 미국 CPI 발표 점검 및 키움/대신 API 작동 수익률 모니터링