'22.8월 3주차 계획: 4주 연속 양봉,탐욕진입,삼전 주봉 양호,현대건설 양전, 원유 인버스 상승,TQQQ 120일선 시도

코스피는 4주 연속 양봉을 보이면서 엘리엇 파동 B파를 확인시켰습니다. 지금 수준의 10% 이면 B파의 고점으로 간주하고 움직입니다. 예상대로 광복절 특사 효과는 미비했으며, 공모주 상장 및 신청은 없고 원유는 반짝 반등 후 하락 예상되므로 66% 더 투입 후 고점에 매도합니다. 현대건설은 관망합니다.

 

[1. 시황] 주봉 반등 넘어 4주 연속 상승 및 최저 일평균 수출액

코스피 주봉은 4주 연속 상승하면서 강세장 전환이라는 말이 나올정도 입니다. 필자는 엘리엇 하락 파동 B파로 간주합니다. 120일 이동평균선을 도전하고 있고 탐욕과 공포 지수가 22년 처음으로 탐욕 단계 진입할 것 같습니다. 그러나 일평균 수출액이 최저 수준으로 18억 달러였습니다. 여름휴가를 감안할 수 있지만 적자 지속 상태에서 좋지 않은 신호입니다.

4주 연속 상승하는 모습을 보이는 코스피 주봉차트

지난주 60일선 돌파 이후 120일선에 도전중입니다. 또 저항받지 말고 뚫고 올라갔으면 좋겠습니다. 이와 더 불어 또 좋은 신호가 보입니다.

지난주 60일선 돌파 이후 120일선까지 도전하는 코스피

22년 내내 공포 단계 였던 미국 탐욕과 공포 지수가 이번 주 추세를 차주에도 이어받는 다면 22년 처음으로 탐욕 단계로 진입할 것 같습니다. 

22년 처음으로 탐욕 단계로 진입하는 탐욕과 공포지수

그러나 암울한 신호도 보이는데 일평균 수출액이 여름 휴가를 감안하더라도 너무 낮습니다. 18.54억 달러.

8월 10일간 18.54억 달러

2년동안 최저 수준의 일평균 수출액

 

광복절 특사는 예상대로 미비하였습니다. 이재용 부회의장의 사면이 아닌 복권입니다. 열심히 일은 하면서 재판은 꼬박꼬박 참석하라는 의미입니다. 가뜩이나 칩 4 동맹, 반도체 가격 하락 등 삼성전자에 악재 투성인데 별 도움이 안 되었습니다. 그러나 삼성전자 차트에서는 희망이 보입니다.

 

[국내 2] 지난주와 동일한 주봉 MACD 오실레이터 양 상태 : 현대모비스/현대건설/삼성전자/삼성전자 우

삼성전자의 광복절 특사 효과는 미비 하였습니다. 사면이 아닌 복권으로 열심히 일은 하되 재판에도 성실히 참석하라는 의미입니다. 하지만 삼성전자와 삼성전자 우선주의 주봉 차트를 보면 오랜만에 MACD 오실레이터가 양의 상태를 유지하고 있습니다. ADX 와 DI- 교차 저점 신호가 나오지 않았지만 매수세가 살아나고 유지되고 있습니다. 21년 11월 반등 시작부터 고점까지 15.7% 상승이 있었으므로 금번 상승은 이미 오른 8%를 제외하고 7% 남았습니다. 즉 앞으로 7% 상승이 마지막 탈출 기회라고 생각됩니다.

앞으로 7% 상승 여력이 있는 삼성전자 보통주 주봉 차트

삼정전자 우선주도 마찬가지로 21년 12월 반등시작 부터 고점까지 13.1% 상승이 있었으므로 금번 상승은 이미 오른 7%를 제외하고 6% 남았습니다. 즉 앞으로 6% 상승이 마지막 탈출 기회라고 생각됩니다.

앞으로 6% 상승 여력이 있는 삼성전자 보통주 주봉 차트앞으로 6% 상승 여력이 있는 삼성전자 보통주 주봉 차트

다음 주에 광복절 특사 실망 매물이 나올 때 전세 대출 연장 가능하고 주봉 MACD 오실레이터가 유지된다면 손실폭을 줄일 마지막 물타기를 하면서 더 빠른 탈출을 시도합니다. 만약 또 물리면 전세 대출 연장으로 유지하는 수밖에 없습니다.

 

현대모비스는 결국 자력으로 평단가 까지 못 오고 꺾이는 추세입니다. 주봉 MACD 오실레이터의 상승추세 주춤하며 주봉 차트도 꺾이기 시작합니다. 아직 일봉상 5일선이 20일과 위에 있으면서 평행을 지키고 있으나 현대로템과 현대건설로 순환매 되지 않았나 생각되며 결국 포기하는 종목으로 정해질 것 같습니다.

포기한 종목 현대모비스

현대건설은 주봉 MACD 오실레이터가 양전환 후 지난주 10% 상승했으며 덕분에 손실에서 양전하였습니다. 아직 상승 여력은 있다고 생각됩니만 외국인들이 2일간 매도하였기 때문에 수요일쯤 가격 하락 지속되면 본전에서 매도합니다.

현대건설 일봉과 주봉

원유는 중동의 OPEC과 미국의 EIA 가 엇갈린 원유 재고량을 발표하면서 중동과 미국의 힘겨루기 중에 아래 좌측처럼 하향 추세의 상단으로 지난주 마무리되었습니다. 상단에서 하단으로 하락할 것으로 예상되므로 차주에는 WTI는 하락하면서 원유 인버스는 상승할 것으로 예상되는바 매도한 67%를 재투입합니다.

하락 추세 상단에서 하락 할 것으로 예상되는 원유가격과 그에 따른 인버스 상승 예상

8월 3주차는 상승을 예상하며, 원유 인버스 4,615원 → 4,815원 (4.36%▲) 로 추정합니다. 따라서 월요일 4,615원 이하 경우 매수에 들어가서 4,815원 이상의 경우 66% 매도 합니다.

8월 3주차 원유 인버스 예상 4,615원 → 4,815원 (4.36%▲)

탐욕과 공포 지수 및 WTI 가격 흐름을 보면 간격이 줄어들면서 조만간 만나게 될 것 같습니다. 원유는 지속적으로 내리고 탐욕 지수는 올라가므로 원유 인버스 매수 및 건설주 관망을 지속합니다. 

간격이 좁아지는 WTI 가격과 탐욕과 공포 지수

 

[3 해외] 탐욕장으로 진입하는 미국장 : 테슬라 매각 -> TQQQ 추매

20년도에 SKC에 투자하고 있을 때 전 CEO 배임/횡령 사건이 발생해 임시 거래 중지당하고 거래 풀린 이후 바로 매도하였습니다. 기업 투자인 주식 매수에 예전이든 지금이든 대표이상의 모럴 문제는 뒤도 안 돌아보고 그 종목은 매도합니다. 삼성전자의 대폭락도 홍라희의 블록딜이 컸습니다. 즉 자사주의 처분은 그만큼 기업 경쟁력이 떨어진다는 것을 스스로 인정하는 꼴입니다. 이번 테슬라의 엘런 머스크 자사주 매도 소식을 듣고 본전에서 매도 후 TQQQ로 추가 매수하였습니다.

테슬라 매도 직후 TQQQ 추가 매수

차트도 테슬라 보다는 TQQQ 가 더 좋네요.

60일선 돌파 시도중인 TQQQ

[4. API] 키움/대신 자동매매 재개

지난주 재가동했던 키움과 대신 API 중 대신에서 수익이 발생한 것을 보면 대신 API 로직은 작동을 하는데 키움 API는 무슨 일인지 거래가 안되고 있어 연휴 동안 로그 분석을 해봐야겠습니다. 조건식에서 종목이 안 잡히는 것인지 아님 로직 문제인지 확인할 예정입니다.

 

오랜만에 작동한 대신 API

 

[5. 총평] 폭락과 상승의 신경전 속에 삼전/현대건설/TQQQ 관망, 원유 인버스 매수

삼전 주봉을 믿고 관망하고, 현대건설도 관망하며, 원유 인버스는 추가 매수, 추가 매수한 TQQQ 120일 선 돌파 점검 등 원유 인버스에 집중합니다. 폭락과 상승의 팽팽한 신경전인 가운데 저는 폭락의 가는 길에 잠시 상승하는 엘리엇 파동 B파를 가정하고 실행합니다.

폭락(좌) vs. 상승(우)의 팽팽한 힘겨루기