79달러 WTI 원유 ETF:인버스 2차 목표 133% 달성 및 포트 0.1:99.9 조정 - '23.1월 5주차 계획

악몽의 22년 주식시장을 뒤로한 현재, 2차 목표까지 달성을 했으며 달성율은 133%입니다. 아직 삼성전자 주식을 처분하지 않았지만 완전 정배열 전환을 앞둔 상황이라 더 관망하고 매도 기준을 수립합니다. 이와 더불어 1개만 작동했던 자동매매도 2개 모두 가동할 생각입니다.

[1. 시황] kospi 정배열 전환 중

22년 1년간 하락만 지속하던 kospi 가 1월 초부터 반등을 보이면서 1월 27일 현재 완전 정배열을 눈앞에 두고 있습니다. 일봉 차트를 보면 5일선 > 50일선 > 120일선 정배열이고, 20일선은 120일선에서 상향하고 있습니다.

5 > 60 > 120 일선 정배열, 20일선은 120일선 밑에서 상향 중

그러나 주봉 차트는 아직 더 많은 시간이 필요해 보이며 월봉상 엘리엇 파동은 B파 아니면 C파가 보이고 있습니다.

23년 1월의 파동이 C파 아니면 B파로 보이는데 2월 상황을 지켜봐야 한다는 의미로 보입니다.

월봉 엘리엇 파동 B파 발생후 C파 조점

 

 

결론적으로 단기 상향은 기대할 수 있으나 중기/장기 상승은 좀 더 지켜봐야 합니다. 단기 상승은 23년 4월이 고비이며 5월 까지 상승하면 중기/장시 상승을 확신할 수 있을 것 같습니다.

[2 국내] 2차 목표 달성율 133% (분자 : 원유 수익실현 금액)

원유는 볼린저 밴드 진폭이 감소 중입니다. 결국 상승전환용 가격 변동이 임박했다는 의미인데 아직 상승일지 하락일지는 알 수 없습니다. 다만 월봉 stocastic을 보면 상승으로 예상됩니다.

 

아래 차트는 원유 일봉 차트입니다. 22년 4분기 부터 볼린저 밴드 상하단 표준편차 1.5에서 상승 및 하락 반전이 일어나고 있습니다. 이 의미는 중기/장기 가격 전환이 임박했다는 의미로 보입니다. 일단 현재 포트는 78.88 달러에서 하락 인버스 99.9% 포트 조정했으며 1/27(금) 음봉이 보이고 stocastic 도 하락 중이므로 차주 원유 인버스에서 수익이 예상되며 볼린저 밴드 하단 표준편차 1.5 선인 74.27 달러 기준으로 5.8% 수익을 기대합니다.

 

일봉 볼린저 밴드 상하단 표준편차 1.5에서 상승/하락 반전 및 23년 1월 5주차 5.8% 수익 기대

주봉과 월봉을 보면 주봉은 과매수 구간 임박했으므로 곧 고점 임박 후 하락 전환이 예상되고, 월봉은 장기 상승으로 보입니다. 즉 23년 2월에 4월 물까지 하락(중기)후 5월 물부터 상승추세 전환(장기) 임박으로 예상됩니다

 

원유 주봉/월봉 차트 (중기 고점도달 후 하락, 장기 상승)

[2 국내] 2차 목표 달성율 133% (분모 : 삼전 손실 예정금액)

삼성전자는 22년 3분기/23년 1월에 2번의 저점 신호 발생후 W 상승 중입니다. 

23년 9월 말, 24년 1월 초 저점 신호 발생 후 w 자 상승 삼성전자 일봉

삼성전자 보통주와 우선주는 KOSPI 보다 먼저 완전 정배열 임박하고 있습니다.

5>60>120 정배열 및 20일성 5일선 돌파 임박 삼성전자 보통주/우선주 (완전 정배열 임박)

손실예정 금액은 투자금 대비 -7.8% 이며, 삼성전자 보통주는 평단가 대비 6,400원 손실 및 삼성전자 우선주는 평단가 대비 -3,440원 손실 중입니다. 다행히 원유 수익 실현 금액이 삼성전자 손실 예정금액을 덮을 정도로 수익을 내서 현재 모든 주식을 매도해도 원금대비 수익권입니다. 그러나 삼성전자는 완전 정배열이 임박했으므로 더 관망하고 원유에서 지속 수익을 발생하여 3차 목표의 상당 부분까지 달성하고자 합니다. 

 

삼성전자는 22년 악재가 모두 노출되었고 23년 하반기 특별 배당이 예정되었으며 환율이 1,250원대로 재진입되어 22년만큼 큰 하락은 없을 것 같으나 경기둔화 또는 경기침체에 따른 하락 압력은 존재합니다.

 

따라서 삼성전자 매도 정리 기준은 다음과 같습니다.

1) 완전 정배열 전환 후 부분 역배열 전환시

2) 대신 자동매매에서 KOSPI 인버스 및 곱버스 매매 시

3) 일평균 수출액 지속 하락 및 경기동행/순환지수 지속 하락 시

21억 달러 유지 중인 일평균 수출액 (23년 1월 20일) 및 하락 전환 경기동행/선행지수 순환 변동치

4) 무역 적자 1년 이상 지속 시 (23년 3월 실적 4월 판명)

22년 4월 부터 9개월째 무역적자 중

[3 해외] 테슬라(TSLA) 1월 최저 대비 71% 상승

그렇다고 합니다. ^^

 

[4. API] 키움/대신 자동매매 재가동

정배열 전환 및 ETF 만 매매하는 대신 API 자동매매가 정상작동 하고 있으므로, 일반 종목도 거래하는 키움 API 도 1월 30일부터 재가동할 예정입니다.

 

[4. 결론API] 원유 인버스 수익, 4가지 기준에 따른 삼전 매도, 자동매매 2개 가동

• 23년 1월 마지막주 원유 인버스 기대 수익 5.8% 수익 
• 일봉 배열,  곱버스/인버스 동시 자동매매, 순환변동치 하락, 무역수지 1년 연속 적자시 삼전 매도
• 자동매매 2개 모두 가동