올해 처음으로 원유 투자 역사이클이 발생하여, 수익실현 최소화 및 손실예정금액 최대화라는 이슈 상황입니다. 필자가 관심을 갖고 있는 new bing Chat GPT 에게 유가가격 원인을 공급/수요/기타 측면에서 정리하였습니다. 삼성전자는 그냥 그렇고 자동매매 API 에서 미약하지만 수익이 발생하고 있습니다.
갈놈은 간다는 법칙과 원유 공급 및 수요 사이에 오판이 결정적이었습니다.
[5. 결론] 경기 불황 지표 점검, 원유 인버스 물타기 주시, 삼전 매도 시점 노침, 자동매매 점검
- 곱버스/인버스 동시 자동매매, 순환변동치 하락 지속, 무역수지 1년 연속 적자 점검 (6주째 지속 점검)
- 23년 3월 2주 차 원유 ETF 인버스 -3% 손실예상 시작 물타기 시점 주시 (시점 : 명백한 스토캐스틱 하향)
- 삼성전자 매도 시점 또 노침 (미련 좀 버리든가 저점 신호 명백시 물타기 결정)
- 일봉 정배열 전환 따른 키움/대신 API 작동 수익률 모니터링 지속
[1. 시황] kospi 정배열 붕괴 지속
KOSPI는 지난주와 동일하게 정배열이 붕괴 상태에서 20일선 > 5일선 > 60일선 > 120일선 상태입니다. 11개월 연속 수출 부진이 상승을 제한하고 저렴한 주가라는 메리트를 상쇄시키는 것 같습니다.
동행지수 순환변동치와 선행지수 순환변동치는 동반 하락중입니다. 선행지수는 3월 저점 예상이라고 하지만 아직 1~2개월 남았습니다.
일평균 수출액은 꾸역 꾸역 20억 달러는 넘는 상태로 유지되고 있습니다.
[2 국내] 원유 3차 목표 달성율 20% (분자 : 원유 수익실현 금액 유지)
- 1차 목표 현대모비스 손실확정액 복구 달성 ('22.7/19~9/11, 2개월)
- 2차 목표 삼성전자 손실예정 금액 복구 달성 ('22.9/12~'23.1/27, 4.5개월)
- 3차 목표 설정 (신차 대출 잔금 확보율) = (원유 수익실현 금액 - 삼성전자 손실 예정금액) / 신차 대출 잔금 ('23.1/27~)
지난주에 관망하자는 계획을 무시하고 77달러에서 포트 조정후 역사이클 상태입니다. 스토캐스틱이 과매도 구간을 진입하지 않고 상향하길레 다시 유가 하락을 생각했으나 빗나갔습니다.
챗 GPT 에게 유가 결정요인을 표형식으로 정리하니 다음과 같더군요.
그리고 상세하게 정리한 것은 다음과 같습니다.
유가 결정요인을 마크다운으로 설명해 드리겠습니다.
- 공급 측면
- 원유 생산량: OPEC과 같은 주요 원유 생산국의 정책이나 셰일가스 혁명과 같은 기술 발전이 원유 공급량에 영향을 줍니다¹⁴.
- 원유 재고량: 미국의 원유 재고량은 세계 최대의 원유 수요국으로서 유가에 큰 영향을 미칩니다. 재고량이 증가하면 유가는 하락하고, 반대로 감소하면 유가는 상승합니다².
- 지정학적 리스크: 중동과 같은 주요 원유 생산지역에서 발생하는 정치적 불안정이나 군사적 충돌은 원유 공급에 위협을 가하며 유가를 상승시킵니다¹³.
- 수요 측면
- 경기 변동: 세계 경제의 성장률이나 활동성이 높아지면 에너지 수요가 증가하며 유가를 상승시킵니다. 반대로 경기 침체나 위축 시에는 에너지 수요가 감소하며 유가를 하락시킵니다¹⁵.
- 날씨 변화: 겨울처럼 난방 수요가 높아지거나 여름처럼 냉방 수요가 높아지는 경우에는 에너지 수요가 증가하며 유가를 상승시킵니다. 반대로 온화한 계절에는 에너지 수요가 감소하며 유가를 하락시킵니다¹.
- 기타 요인
- 금리 및 환율: 금리와 환율은 통화 가치와 관련되어 있으며, 통화 가치는 원자재 가격과 밀접한 관련이 있습니다. 일반적으로 금리와 환율이 상승하면 통화 가치도 상승하고, 이는 원자재 가격을 하락시킵니다. 반대로 금리와 환율이 하락하면 통화 가치도 하락하고, 이는 원자재 가격을 상승시킵니다¹.
- 투기 거래: 금융 시장에서의 투기 거래는 유효한 정보 없이 예상되는 가격 변동에 따라 매수 또는 매도하는 것입니다. 특정 방향으로의 펀더멘탈 요인들이 강해질 때 특정 방향으로의 예상도 강해져서 펀더멘탈 요인들보다 크게 유효한 정보 없이 매수 또는 매도하는 경우도 있습니다. 이러한 경우에도 근본적인 요인들보다 크게 유효한 정보 없이 매수 또는 매도하는 경우도 있습니다¹⁵.
출처: Bing과의 대화, 2023. 3. 5.(1) [리포트 정리] 국제 유가의 결정 요인과 관련 지표들 : 네이버 ....m.blog.naver.com="" kansonmi="" 222765772493"="">https://m.blog.naver.com/kansonmi/222765772493" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href=" https://m.blog.naver.com/kansonmi/222765772493"> https://m.blog.naver.com/kansonmi/222765772493 액세스한 날짜 2023. 3. 5..
(2) [에너지학개론] 제19강. 국제유가를 결정하는 요인은 무엇일까 ....gscaltexmediahub.com="" energy="" study-oil-prices-change-201909="" "="">https://gscaltexmediahub.com/energy/study-oil-prices-change-201909/" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href=" https://gscaltexmediahub.com/energy/study-oil-prices-change-201909/"> https://gscaltexmediahub.com/energy/study-oil-prices-change-201909/ 액세스한 날짜 2023. 3. 5..
(3) [경제지표] 미국 원유재고 발표와 국제유가.agibbyeongari.tistory.com="" 1189"="">https://agibbyeongari.tistory.com/1189" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href=" https://agibbyeongari.tistory.com/1189"> https://agibbyeongari.tistory.com/1189 액세스한 날짜 2023. 3. 5..
(4) [전문가 기고] 국제유가를 결정하는 요인들 : 네이버 블로그.m.blog.naver.com="" knoc3="" 221899021520"="">https://m.blog.naver.com/knoc3/221899021520" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href=" https://m.blog.naver.com/knoc3/221899021520"> https://m.blog.naver.com/knoc3/221899021520 액세스한 날짜 2023. 3. 5..
(5) 최근 국제유가 흐름에 대한 평가와 향후 전망 | 국제경제리뷰 ....www.bok.or.kr="" portal="" bbs="" p0000528="" view.do?nttid="10066609&menuNo=200434"">https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000528/view.do?nttId=10066609&menuNo=200434" target="_blank" rel="noopener" data-mce-href=" https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000528/view.do?nttId=10066609&menuNo=200434"> https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000528/view.do?nttId=10066609&menuNo=200434 액세스한 날짜 2023. 3. 5..
결국 차트상황에 맞는 차주 원유 가격 결정요인 상태를 종합 점검해야 겠습니다.
원유 일봉상 스토캐스틱은 과매도 구간에 명백히 진입했고 볼린저 밴드 표준편차 1.5 까지 도달하였습니다.
원유 주봉상 스토캐스틱은 상승과 하락 공방중이고 볼린저 밴드 중심에 도달하였습니다.
원유 월봉상 스토캐스틱은 상승이 명백합니다.
그럼 원유 가격 결정 요인을 공급/수요/기타 측면에서 정리해 보겠습니다. 상승 37%우세이므로 뉴스상에서는 원유 상승을 점칩니다.
차트와 뉴스 상승 가능성을 보면 80달러 근처에서 얼마간 공방을 보일것으로 예상됩니다. 따라서, 차주는 하락 예상되지만 1주일 내내 공방이 될 수 있으므로 볼린저 밴드 2까지 도달하는지 관망합니다. 도달과 함께 인버스에 나머지 현금을 투입하여 인버스 물타기를 시도합니다. 물타기 시점은 스토캐스틱이 하락 전환이 명백할 때 입니다.
"WTI유, 천연가스, 금 – 주간 리뷰 및 전망"
https://kr.investing.com/news/commodities-news/article-887610
WTI유, 천연가스, 금 – 주간 리뷰 및 전망 By Investing.com
WTI유, 천연가스, 금 – 주간 리뷰 및 전망
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[2 국내] 3차 목표 달성율 20% (분자 전환 : 삼전 손실 예정금액)
삼성전자 보통주와 우선주는 지난주 정배열 붕괴에서 결국 5일선이 60일선을 시험하는 상태까지 밀렸고 60, 120일선에서 지지를 보이는 것 같습니다. 삼성전자 보통주는 일목균형표 구름대 진입 및 삼성전자 우선주는 저점신호가 발생하였습니다. 그러나 양 종목 모두 미친 신용 비율로 조만간 폭락이 예상됩니다.
[3 해외] 0.25% 냐? 0.5% 냐?
연준의 금리 결정 폭이 큰 관심사 입니다. 결정일은 3월 21~22일 이라는데 그때까지 아가리에서 나오는 말들 때문에 오르락 내리락 할 것 같습니다. 3월 3일 미장은 상승 마감했습니다. 그러나 미국/한국 금리차로 인해 3월 5일 국장 상승은 기대하기 쉽지 않습니다.
[4. API] 키움/대신 자동매매 가동 결과
대신/키움 자동매매는 2월 4주차 부터 2주동안 수익실현으로 큰 손익은 없습니다.
23.2/15~3/3 키움 실현손익 -67원
23.1/3~3/3 대신 실현손익 14,367원
[5. 결론] 경기 불황 지표 점검, 원유 인버스 물타기 주시, 삼전 매도 시점 노침, 자동매매 점검
- 곱버스/인버스 동시 자동매매, 순환변동치 하락 지속, 무역수지 1년 연속 적자 점검 (6주째 지속 점검)
- 23년 3월 2주 차 원유 ETF 인버스 -3% 손실예상 시작 물타기 시점 주시 (시점 : 명백한 스토캐스틱 하향)
- 삼성전자 매도 시점 또 노침 (미련 좀 버리든가 저점 신호 명백시 물타기 결정)
- 일봉 정배열 전환 따른 키움/대신 API 작동 수익률 모니터링 지속
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